90%人交易後的6個月內會爆倉,平均損失600美金!

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wisepowder2
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se unió: 10/04/2021

90%人交易後的6個月內會爆倉,平均損失600美金!

我想很多新手也是被市面上撩人的宣傳吸引來的。這些宣傳就像在給你講一則童話,承諾的只是不現實的東西,比如零售外匯市場超高的盈利預期。To get more news about 外匯教學, you can visit wikifx.com official website.

  很多人對外匯交易的印象就是賺錢又快又多。每天交易10分鐘,真的就能實現財務自由?你信嗎?還有的宣傳說得外匯市場遍地是金,甚至對沖基金等大型金融機構的盈利相比起來都不值一提。一個理智的、稍有頭腦的人都知道,這些聽起來太好也太不實際了。
有一個交易者給我留言寫了一堆話,詢問外匯的很多方面,包括盈利預期。他的這些問題太典型,因此我拿出來逐步回答、並給大家一些有價值和邏輯的建議。這位朋友留言內容如下:

  我在模擬帳戶交易了很長時間。有一年的10個月我的交易結果都很積極,帳戶年度收益率有16%。每一筆交易我只選擇1%的資金風險。

  我還想要提高這個盈利率,於是增加了分析圖表的時間和交易量。結果並不理想,我開始虧損了。

  我想諮詢以下問題:

  10個月16%的盈利率算好還是不好?

  你覺得一個零售外匯交易者的平均盈利應該是多少?

  交易者平均每個月交易多少筆?我發現,盈利的都是那些風險低的交易,而每個月只有少數幾筆是這樣的。一旦我嘗試增加交易,風險就會變高,最後我就虧損了。你怎麼看這個情況?

  我希望交易有1.5倍的回報。你覺得正常的風險回報比例是多少?

  一個成功的交易者的平均盈虧比例是多少?我發現,只要我嘗試交易更多,盈虧比例就會下降。這正常嗎?

  接下來,我就一個一個地來解答他的問題。

  問題1:10個月16%的盈利預期合理嗎?

  這相當於年度盈利預期在19%左右。如果你的風險維持在1%,那麼這個盈利率是相當不錯的。

  先來看看下圖,是2015年全球2.5億美元-10億美元對沖基金中表現最佳的前10榜單的情況:  這10家對沖基金的年度盈利均值是26%。對沖基金的特點就是高效的投資組合和高回報。其他的基金和投資機構的盈利率只會比這低,更別提碰到全球經濟不景氣的時候。

你看,幾乎盈利率都只有個位數,有的甚至是負數。投資就是這樣,回報率會和經濟行情、基金經理等各種因素有關。

  關於這個問題,我想強調兩點:

  一年20%的盈利已經能超過養老金或共有基金的平均水準,而且很接近資產在2.5億美元以上對沖基金的盈利情況。所以,這個結果真的很不錯了!

  以上這些對沖基金、共有基金等重要機構的工作人員,必定也是世界上最聰明的一群人。他們上過最好的學校,本身也充滿野心、工作出色,而且非常瞭解金融和市場。但是這些機構的投資回報率並沒有高到100%、200%、500%。如果他們都沒有做到,為什麼有的交易者在沒有最完善知識和豐富經驗的情況下,卻期待著500%的盈利呢?我無法給出答案。但是我想指出一點:90%的人在交易後的6個月內會爆倉,平均損失是600美金。用個不好聽的描述,交易者在生命週期內的價值非常高。

  因此,很難估算交易者的平均盈利有多少。有些人可能在幾個星期內就能創造3位數的盈利率,但是同時伴隨著極高的風險,讓他很快被追加保證金。還有更多人是從此再也沒見過賬戶中的資金。

  一個合理的平均盈利預期,應該有一個相對長的時間來作為計算的週期,這個前提就是交易者能活得夠久。如果以能夠長期存活並且仍在活躍中的交易帳戶來計算,也許年度平均盈利不超過10%吧。(只是估算,請不要太較真)

  問題3:交易者平均每個月交易多少筆?我發現,盈利的都是那些風險低的交易,而每個月只有少數幾筆是這樣的。一旦我嘗試增加交易,風險就會變高,最終我就會虧損。對此,你怎麼看?

  我個人認為,每個人交易的頻率是沒有標準的。

  你的直覺告訴你:“降低風險,安全交易。”這是好事,你真的應該聽從這個直覺。市場會讓你知道適合自己的交易頻率是怎樣的。

  我的建議是:只選擇盈利可能性高、風險低的交易。至於交易頻率、交易量,那都不重要。

  我可能一年的交易都沒有別人一個月多,但是我一旦入場,持倉就會好幾個月。這是我通過多年交易後找到的適合自己的策略和節奏。

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